315聚焦 上海城投曼哈顿项目延期兑付?投资款对私转账买私募恐变借款“骑士资本”真身难辨

海外投资逐步成为国内高净值人群的又一大选择,可是跨国投资的风险却一点也不低。

张宇(假名)3月12日对《华夏时报》记者暗示:“我从美国骑士本钱(KNIGHT CAPITAL)处采办了一个私募产物,花100万投资了上海城投的纽约曼哈顿地产项目,预期收益率5.5%,一年半回款,2020年3月1日到期。此刻该项目曾经过期,但骑士本钱并没有出具任何书面申明,也没有给出延期兑付的具体处理方案。”

除此之外,张宇的投资款是对私转账,间接打给法人袁锦程的小我账户;并收到证明假贷关系的收条;而采办私募产物的合同也不是文本合同,倒是承兑单据。

北京盈科(上海)律师事务所马庆勇律师对《华夏时报》记者暗示:“贸易汇票有必然风险,还有可能造假。若是出票人不履约还款,投资人可否追回资金是有难度的。”

值得留意的是,“此骑士非彼骑士。”而袁锦程对外称为美国骑士道同集团董事长,其担任高管的骑士道和(喀什)基金办理无限义务公司(下称“骑士道和”)却被列入非常运营形态。现实上,美国骑士本钱早在2013年就被Getco LLC收购。而推介材料上,又为何标明为美国骑士本钱的私募产物呢?对此,记者通过国度企业信用消息公示系统中的德律风欲联系骑士道和,但被对方奉告接电公司是“信海控股(音译)”。

此外,知恋人士李楠(假名)还向记者透露:“黑石也是这个项目标LP。”而黑石相关人士对《华夏时报》记者暗示,不合错误市场上的传说风闻作任何评论。

张宇对记者暗示,本人花100万人民币投资的“上海城投美国曼哈顿项目”延期兑付了。据张宇描述,项目主体就是纽约曼哈顿 138 号东 50 街项目,项目参与方是上海城投(SMI USA)、铁狮门(Tishman Speyer)、美国骑士本钱,由工商银行纽约分行供给开辟贷款。

该项目地址位于曼哈顿钻石地段,距离地方公园只需步行17分钟。目前建成的新大楼是The Centrale,The Centrale楼高71层,共有124套奢华公寓。每套公寓的挂牌价钱从160万美元到1250万美元不等。按照上海城投(SMI USA)的官网消息,The Centrale确实是由SMI USA和Ceruzzi Properties配合开辟。

推介材料显示,该项目标地盘收购价钱为1.36亿美元,建筑成本加软性成本3.24亿美元,总开辟成本约4.6亿美元。

恰是因为看好这个项目,张宇才决定投资。张宇是在2018年9月投资的,彼时该项目曾经开工并完成了地基部门,并且私募的持有期仅剩下一年半。

推介材料上显示,该私募产物的投资标的是138 E 50 项目10%的优先股,优先股规模3500万美元,残剩额度500万美元;持有刻日是3年,其时还残剩约1.5年;预期收益率是每年5.5%。到期后一次性还本付息,上海城投作为控股股东供给项目开辟成本差额补足许诺函。

推介材猜中以至间接标明是“风险极低的优先股投资标的”。当优先股到期时,只需出售56%的公寓面积,或当该项目以每平方尺$2245(相当于估值的5.6折)出售时,即可笼盖建筑贷款及优先股本息。

该产物本来打算在2020年3月1日到期,但截至3月13日,投资人仍没有收回投资款子。张宇暗示,本来打算是衡宇出售后就能够兑付;可是由于衡宇的发卖欠好,回款不足以笼盖开辟贷和夹层资金的本息。

而纽约安居地产担任人潘琳对《华夏时报》记者暗示:“这幢大楼由于地舆位置好,设想、质量都不错,有不少受众喜好。曼哈顿目前全体至多7000 套新库存,发卖慢是一般现象。因为曼哈顿的买佃农户面向全球,总体来说淡旺季不较着,但一季度销量是较高的。”

对于项目延期兑付一事,知恋人李楠对《华夏时报》记者暗示:“因为项目发卖欠好导致过期,上海城投想延期兑付直到项目竣事,骑士本钱也想延期兑付,但一般来说该当到期兑付的。”对于上海城投能否与骑士本钱合作,以及项目能否延期兑付一事,记者联系了上海城投方面,但截至发稿前,暂无任何官方答复。

而过期未兑付后,骑士本钱方面并没有给出任何书面证明材料,也没有延期兑付的处理方案。骑士投资方面后来告诉张宇,了偿方案要等夹层资产的两家股份制银行的律师同意后,才能同步合用于小我投资者。

而具体的了债挨次,最先是了偿银行开辟贷,其次是夹层份额,最初是劣后份额。张宇还暗示,上海城投和骑士本钱都是劣后投资,而此中一部门夹层份额由小我投资人参与。

除了项目过期后没有任何申明文件外,张宇还暗示:“我的投资款是间接打给法人小我账户,而不是对公账户。项目历程中没有披露任何消息,我也没有收到私募产物的半年报、年报。”《华夏时报》记者领会到,张宇在2018年9月10日向袁锦程汇款100万,并备注是用于“认购GCD138E50”。2天后,张宇收到“GDC 138 E 50 LLC”主席谢骞逸一份签字的“告贷收条”,称已收到张宇14.6万美元的告贷。

张宇告诉《华夏时报》记者,所有的文件都是谢骞逸的签字。李楠则对记者暗示,“GDC 138 E 50 LLC”是项目专设公司。而宣传材料还显示,另一家项目公司50 Lex Development LLC持有100%的地盘所有权及相关开辟权。

按照天眼查数据,袁锦程、谢骞逸别离在两家带“骑士”名称的母子公司任高管。袁锦程担任骑士道和(喀什)基金办理无限义务公司施行董事兼总司理,谢骞逸担任骑士智和(喀什)投资无限公司监事。而骑士智和是骑士道和的控股股东,谢骞逸又是骑士智和的控股股东。

然而,骑士道和曾经被列入运营非常。记者领会到,骑士道和是在中基协存案的私募基金办理人,但目前处于非常形态,缘由是未按要求提交经审计的年度财政演讲以及进行严重事项更新等。而在国度企业信用消息公示系统中,骑士道和也被列入市场监管部分运营非常名录。

现实上,袁锦程对外的职务经常是美国骑士道同集团董事长、秀庐集团董事长兼CEO。推介材猜中,也呈现了一家名为“KNIGHTS GENESIS INVESTMENT LIMITED”的公司。记者3月12日致函该公司并扣问此事,截至发稿前,

可是“此骑士非彼骑士”,华尔街出名的美国骑士本钱早在7年前就遭收购。作为纳斯达克主要的买卖撮合商之一,美国骑士本钱2012年因软件安装毛病发送了大量错误订单,导致公司吃亏达4.4亿美元。2013年,美国骑士本钱被Getco LLC收购,组建KCG Holdings,并在纽交所上市。2017年4月被Virtu Financial收购。

此外,张宇的采办合同与国内私募产物不太一样,雷同于到期回购的单据或是贸易汇票。

马庆勇律师对《华夏时报》记者暗示:“贸易汇票有必然风险,还有可能造假。好比出票人伪造、变造单据;出票人居心利用伪造、变造的单据;出票人签发空头支票等等,以优势险投资人必需加强预估和防备。若是出票人不履约还款,投资人可否追回资金有难度,别的,追回的成本也相对较高。”

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